아리랑고배당주 etf 분배금 지급일 구성종목 운용보수

한화자산운용이 관리하는 아리랑 ARIRANG 고배당주 ETF 상장지수펀드 순자산총액 1천780억여원으로 국내 고배당주 ETF 중 큰 규모로 꼽힌다.

아리랑고배당주 구성종목

다음은 arirang 고배당주 구성종목 31개와 비중(%) 이다. 

 

 

1. 우리금융지주 5.8075
2. KT&G 5.4098
3. 하나금융지주 4.9766
4. 삼성증권 4.9449
5. KB금융 4.8944
6. 삼성화재 4.6582
7. NH투자증권 4.5664
8. 신한지주 4.4679
9. 기업은행 4.2484
10. JB금융지주 4.1895
11. 삼성카드 4.1626
12. 메리츠증권 3.6813
13. 쌍용C&E 3.6376
14. KT 3.51
15. BNK금융지주 3.3101
16. 삼성생명 3.2757
17. DB손해보험 3.0757
18. DGB금융지주 2.6396
19. POSCO 2.6266
20. 현대중공업지주 2.555
21. 현대해상 2.2239
22. 휴켐스 2.1498
23. 금호석유 2.1082
24. GS 1.9638
25. 한국가스공사 1.8669
26. SK텔레콤 1.6642
27. 한전KPS 1.6171
28. 제일기획 1.4706
29. 포스코인터내셔널 1.4147
30. SK스퀘어 1.2614
31. 롯데하이마트 0.8888

 

 

아리랑고배당주 분배금 지급기준일  

2013년도부터 2021년까지 아리랑고배당주 보유 지급기준일과 실지급일, 분배금 지급 이력이다. 

 

지급기준일 실지급일 분배금
2021-04-30 2021-05-04 590원
2020-04-29 2020-05-06 470원
2019-04-30 2019-05-03 530원
2018-04-30 2018-05-03 500원
2017-04-28 2017-05-04 430원
2016-04-29 2016-05-03 400원
2016-01-29 2016-02-02 10원
2015-04-30 2015-05-06 260원
2015-01-30 2015-02-03 10원
2014-04-30 2014-05-07 287원
2013-04-30 2013-05-09 260원

 

2021년에는 4월 30일 보유한 아리랑 고배당주 etf를 5월 4일에 지급하였고 주당 590원을 분배금을 지급하였다.

배당 수익률은 약 4.59% 수준이었다.
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급하며 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일에 지급한다.

2016년 이후 매년 3.5% 이상의 분배수익을 지급하고 있으며 저금리 시대에 인기를 끌었다는 분석이다.

아리랑 고배당주ETF는 높은 수준의 배당이 기대되는 종목들로 매년 포트폴리오를 지속적으로 재조정 하고있는 etf로 금융과 에너지 등 가치주를 중심으로 배당성향이 높은 주식을 종목에 추가하고 있다.

개별적으로 고배당주를 투자하기 어려운 상황이라면 고배당주 etf통해 배당수익과 함께 자본이익을 기대하는 것도 좋다. 

한화자산운용 아리랑 고배당주 eft는 6월과 12월 연2회 구성종목을 정기 변경하며 연간 보수는 0.23%이다.

 

 

수익률

배당주 etf답게 연초는 하락하는 반면 연말인 11월~12월께 수익이 올라가는 패턴을 보이고 있다. 

 

단기보다는 장기적인 차원에서 수익률이 좋은 편이다. 

 

한화 아리랑 고배당주 보수

운용 보수는 0.23%이다.

이는 집합투자: 0.17%, 지정참가회사: 0.01%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.03%로 구성된다.